NVIDIA hat 95% seines Aktienportfolios in CoreWeave und Arm investiert, zwei Unternehmen, die von der wachsenden Nachfrage nach künstlicher Intelligenzinfrastruktur profitieren.
CoreWeave wurde als die beste Cloud -Plattform für künstliche Intelligenz auf dem Markt anerkannt, aber sein Nettoverlust hat sich im letzten Quartal mit zunehmender Zinszahlungen erweitert.
ARM hat in Rechenzentren rasch geteilt, da Unternehmen inmitten der Verbreitung von Workloads für künstliche Intelligenz priorisierte, effiziente Chips für künstliche Intelligenz.
Nvidia(NASDAQ: NVDA) Besitzt Aktien in öffentlich gehandelten Unternehmen als Teil seiner Finanzstrategie. Das Portfolio von 4,3 Milliarden US-Dollar enthielt sechs Positionen zum Quartal im Juni, zwei jedoch 95% der investierten Vermögenswerte: 91% wurden zugewiesen CoreWeave(NASDAQ: CRWV) und 4% waren zu Armhoteln(Nasdaq: Arm).
Folgendes sollten Anleger über diese großartigen Aktien für künstliche Intelligenz wissen.
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CoreWeave bietet Cloud-Infrastruktur- und Software-Dienste, die speziell für die gebaute Dienste erstellt werden können künstliche Intelligenz (AI) Workloads. Das Unternehmen besitzt derzeit 33 Rechenzentren in den USA und in Europa. Semianalysis hat es kürzlich als die beste KI -Cloud auf dem Markt für seine unübertroffene Leistung eingestuft und es höhere Punktzahlen verleiht als Wettbewerber, einschließlich AmazonasAnwesend MicrosoftUnd Alphabet‚S Google.
CoreWeave hat eine enge Beziehung zu Nvidia, mit der es häufig neue Chips vor anderen Cloud -Anbietern auf den Markt bringen kann. Zum Beispiel war es die erste Wolke, die NVIDIA H100 und H200 GPUs anbot, und die erste, die Nvidia GB200 (Grace Blackwell) Superchips anbot. In der hochmodernen Infrastruktur in Kombination mit der branchenführenden Leistung hat CoreWeave bei großen Kunden geholfen, wie Microsoft, OpenAI und NVIDIA zu gewinnen.
CoreWeave berichtete über Finanzergebnisse im zweiten Quartal, die Schätzungen auf der oberen und unteren Linie besiegen. Der Umsatz stieg um 206% auf 1,2 Milliarden US-Dollar, und das nicht-GAAP-Betriebsergebnis, das keine Zinszahlungen beinhaltete, stieg um 134% auf 200 Mio. USD. Wenn jedoch Zinszahlungen für Schulden enthalten sind, stieg der Nicht-GAAP-Nettoverlust des Unternehmens auf 131 Mio. USD.
Die Anleger sollten sich zwei Risiken bewusst sein. Erstens trug Microsoft im Quartal 71% zum Umsatz bei, was bedeutet, dass CoreWeave stark von einem einzelnen Kunden abhängt. Zweitens werden die Investitionsausgaben in diesem Jahr, mehr als das Doppelte im vergangenen Jahr, voraussichtlich 20 Milliarden US -Dollar überschreiten, da die Infrastruktur -Buildout beschleunigt. Dieser Trend könnte dazu führen, dass CoreWeave mehr Schulden übernimmt, und Zinszahlungen konsumierten bereits im letzten Quartal 22% des Umsatzes.
CoreWeave Trades zum 12 -maligen Umsatz, eine angemessene Bewertung für ein Unternehmen, dessen Umsatz prognostiziert wird, dass sie bis 2027 auf 88% prognostiziert werden. Die Aktie kostet 100 USD je Aktie, und Analysten haben gemischte Meinungen darüber, wohin sie geführt werden. Die Ziele reichen von 32 USD pro Aktie am unteren Ende, was einem Rückgang von 68% und im oberen Ende von 180 USD pro Aktie impliziert, was 80% auf dem Kopf bedeutet. Ich denke, Patienteninvestoren können heute eine sehr kleine Position kaufen.
Arm ist eine etwas atypische Halbleiterfirma. Anstatt Chips zu verkaufen, entwirft IT -Architekturen (Central Processing Unit) und verwandte Technologien wie Systeme und Softwareentwicklungstools. ARM lizenziert dann sein geistiges Eigentum an Unternehmen, die kundenspezifische CPUs in Endmärkten wie Mobilgeräten, Rechenzentren und Automobilsystemen erstellen.
Die Kraft-effiziente Architektur von ARM hat dem Unternehmen dazu beigetragen, 99% Marktanteil in Smartphones zu erfassen. Diese Qualität hat jedoch in jüngster Zeit die Nachfrage in Rechenzentren angesteuert, da sich die Arbeitsbelastung der KI-Arbeiten vermehrt hat. Tatsächlich haben Amazon, Microsoft und Alphabet CPUs auf ARM-basierten CPUs entworfen, ebenso wie Nvidia. Infolgedessen führen mehr als 70.000 Unternehmen KI-Workloads in Rechenzentren auf Armchips durch, eine 14-fache Steigerung von 2021.
ARM meldete im Quartal im Juni enttäuschende finanzielle Ergebnisse, und fehlten Umsatzschätzungen zu niedrigeren Lizenzeinnahmen und leichten Lizenzgebühren. Der Gesamtumsatz stieg um 12% auf 1 Milliarde US-Dollar, die operative Marge fiel um 8 Prozentpunkte in erster Linie aufgrund der erhöhten F & E-Ausgaben, und der Nettoergebnis des Nicht-GAAP fiel um 13% auf 0,35 USD pro Verdünnungsanteil. Das Unternehmen erwartet jedoch, dass das Umsatzwachstum im laufenden Quartal auf rund 25% beschleunigt wird.
ARM hat kürzlich mit der Lizenzierung von Rechensubsystemen (CSS) begonnen, bei denen CPUs CPUs im Wesentlichen mit anderen Chipkomponenten kombiniert werden, um Kunden dabei zu helfen, neue Produkte schneller zu entwickeln. Die Zahl der CSS -Kunden hat sich im letzten Quartal mehr als verdoppelt, und dieser Trend ist für ARM gut, da CSS -Lizenzen das Unternehmen zu mehr Lizenzgebühren als CPU -Designlizenzen berechtigen.
Die Wall Street erwartet, dass das angepasste Einkommen von Arms im März 2027 jährlich um 23% wächst. Dadurch wird die derzeitige Bewertung des 87 -fachen angepassten Einkommens teuer. Analysten haben das Unternehmen in der Vergangenheit jedoch unterschätzt. ARM besiegte die Konsensergebnisschätzung in den letzten sechs Quartalen durchschnittlich 11%. In diesem Sinne könnten Patienteninvestoren heute eine sehr kleine Position kaufen, aber auf einen billigeren Einstiegspunkt zu warten, wäre ratsam.
Bevor Sie Aktien in CoreWeave kaufen, sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen:
Der Motley Fool Stock Advisor Das Analystenteam identifizierte gerade, was sie glauben, die sind die 10 beste Aktien Damit Investoren jetzt kaufen können… und CoreWeave war nicht einer von ihnen. Die 10 Aktien, die den Schnitt machten, konnten in den kommenden Jahren Monster -Returns erzielen.
Überlegen Sie, wann Netflix machte diese Liste am 17. Dezember 2004 … wenn Sie zum Zeitpunkt unserer Empfehlung 1.000 US -Dollar investiert haben, Sie hätten 668.155 US -Dollar!* Oder wann Nvidia machte diese Liste am 15. April 2005 … wenn Sie zum Zeitpunkt unserer Empfehlung 1.000 US -Dollar investiert haben, Sie hätten $ 1.106.071!*
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Trevor Jennewine hat Positionen in Amazon und Nvidia. Der Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Alphabet, Amazon, Microsoft und Nvidia. Der Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Lange Januar 2026 $ 395 Anrufe bei Microsoft und kurz Januar 2026 $ 405 Anrufe bei Microsoft. Der bunte Narren hat eine Offenlegungspolitik.
